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安徽六安技师学院2021年度单位决算

发布日期:2022-08-29 信息来源:安徽六安技师学院 浏览量:1219

安徽六安技师学院2021单位决算

20228

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安徽六安技师学院概况

、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽六安技师学院2021年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽六安技师学院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 安徽六安技师学院概况

一、主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育法规及政策,加快高技能人才培养,促进我市职业教育的创新和发展。以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向,突出专业和办学特色,为区域、行业经济社会发展培养 生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽六安技师学院2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽六安技师学院2021单位决算

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:安徽六安技师学院

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9916.68

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

73000

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

219.37

五、教育支出

39

15350.03

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

6942.33

八、社会保障和就业支出

42

194.36

 

9

 

九、卫生健康支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

231.83

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

37934.23

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

4.17

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

90078.38

本年支出合计

61

53714.61

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

2055.84

年末结转和结余

63

38419.61

 

30

 

 

64

 

总计

31

92134.22

总计

65

92134.22

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

单位:安徽六安技师学院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

90,078.38

82,916.68

 

219.37

219.37

 

 

6,942.33

 

205

教育支出

16,648.03

9,585.71

 

119.99

119.99

 

 

6,942.33

 

20503

职业教育

16,648.03

9,585.71

 

119.99

119.99

 

 

6,942.33

 

2050302

  中等职业教育

797.19

797.19

 

 

 

 

 

 

 

2050303

  技校教育

7,408.51

7,288.52

 

119.99

119.99

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

8,442.33

1,500.00

 

 

 

 

 

6,942.33

 

208

社会保障和就业支出

194.36

94.98

 

99.38

99.38

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

194.36

94.98

 

99.38

99.38

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

161.23

94.98

 

66.25

66.25

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

33.13

 

 

33.13

33.13

 

 

 

 

221

住房保障支出

231.83

231.83

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

231.83

231.83

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

231.83

231.83

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

73,000.00

73,000.00

 

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

73,000.00

73,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

73,000.00

73,000.00

 

 

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

4.17

4.17

 

 

 

 

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

4.17

4.17

 

 

 

 

 

 

 

2320303

  地方政府向国际组织借款付息支出

4.17

4.17

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位安徽六安技师学院

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

53,714.61

9,370.85

44,343.76

 

 

 

205

教育支出

15,350.03

8,944.66

6,405.37

 

 

 

20503

职业教育

15,350.03

8,944.66

6,405.37

 

 

 

2050302

  中等职业教育

797.19

 

797.19

 

 

 

2050303

  技校教育

7,408.51

3,300.33

4,108.18

 

 

 

2050305

  高等职业教育

7,144.33

5,644.33

1,500.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

194.36

194.36

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

194.36

194.36

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

161.23

161.23

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

33.13

33.13

 

 

 

 

221

住房保障支出

231.83

231.83

 

 

 

 

22102

住房改革支出

231.83

231.83

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

231.83

231.83

 

 

 

 

229

其他支出

37,934.23

 

37,934.23

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

37,934.23

 

37,934.23

 

 

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

37,934.23

 

37,934.23

 

 

 

232

债务付息支出

4.17

 

4.17

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

4.17

 

4.17

 

 

 

2320303

  地方政府向国际组织借款付息支出

4.17

 

4.17

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:安徽六安技师学院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,916.68

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

73,000.00

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

9585.71

9585.71

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

94.98

94.98

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

231.83

231.83

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

37934.23

 

37934.23

 

本年收入合计

24

82916.68

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

1455.33

二十五、债务付息支出

54

4.17

4.17

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

1455.33

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

47850.9

9916.68

37934.23

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

36521.1

1455.33

35065.77

 

总计

29

84372.01

总计

58

84372.01

11372.01

73000

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:安徽六安技师学院

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,916.68

3,507.15

6,409.53

205

教育支出

9,585.71

3,180.34

6,405.37

20503

职业教育

9,585.71

3,180.34

6,405.37

2050302

  中等职业教育

797.19

 

797.19

2050303

  技校教育

7,288.52

3,180.34

4,108.18

2050305

  高等职业教育

1,500.00

 

1,500.00

208

社会保障和就业支出

94.98

94.98

 

20805

行政事业单位养老支出

94.98

94.98

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.98

94.98

 

221

住房保障支出

231.83

231.83

 

22102

住房改革支出

231.83

231.83

 

2210201

  住房公积金

231.83

231.83

 

232

债务付息支出

4.17

 

4.17

23203

地方政府一般债务付息支出

4.17

 

4.17

2320303

  地方政府向国际组织借款付息支出

4.17

 

4.17

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:安徽六安技师学院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,770.11

302

商品和服务支出

685.44

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

566.10

30201

  办公费

16.30

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

0.83

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

993.32

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

127.51

30205

  水费

43.76

310

资本性支出

34.68

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

94.98

30206

  电费

87.14

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

15.00

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

44.65

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

34.68

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

50.55

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

3.71

30211

  差旅费

89.90

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

363.96

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

575.04

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

16.93

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

11.45

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

17.98

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

3.64

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

0.76

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

337.29

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

12.09

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.65

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.59

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

3.34

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.08

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.85

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

2,787.03

公用经费合计

720.11

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:安徽六安技师学院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

73,000.00

 

73,000.00

37,934.23

 

37,934.23

35,065.77

 

35,065.77

 

 

229

其他支出

 

 

 

73,000.00

 

73,000.00

37,934.23

 

37,934.23

35,065.77

 

35,065.77

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

73,000.00

 

73,000.00

37,934.23

 

37,934.23

35,065.77

 

35,065.77

 

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

 

 

73,000.00

 

73,000.00

37,934.23

 

37,934.23

35,065.77

 

35,065.77

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位安徽六安技师学院                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明安徽六年技师学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 安徽六安技师学院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计92134.22万元(含使用非财政拨款结转结余年初结转结余)、支出总计92134.22万元(含结余分配年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加70027.57万元,增长316.8%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少161.96万元;二是政府性基金预算财政拨款收入增加64020万元事业收入减少51.01万元;四是其他收入增加4430.86万元;五是年初结转结余增加1789.68万元

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计90078.38万元,其中:财政拨款收入82916.68万元,占92.1%;事业收入219.37万元,占0.2%;其他收入6942.33万元,占7.7%经营收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计53714.61万元,其中:基本支出9370.85万元,占17.4%;项目支出44373.76万元,占82.6%经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021财政拨款收入总计84372.01万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计84372.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加65313.37万元,增长342.7%,主要原因:一是政府性基金预算财政拨款收入增加64020万元;二是一般公共预算财政拨款减少161.96万元;三是年初财政拨款结转和结余增加1455.33万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9916.68万元,占本年支出的18.5%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少161.96万元,下降1.6%。主要原因一是教育支出增加1771.10万元;二是社会保障和就业支出减少2000.69万元;三是住房保障支出增加80.22万元;四是债务付息支出减少12.57万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9916.68万元,主要用于以下方面:教育(类)支出9585.71万元,占96.7%;社会保障和就业(类)支出94.98万元,占0.9%;住房保障(类)支出231.83万元,占2.3%;债务付息支出 4.17万元,占 0.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9150.37万元,支出决算为9916.68万元,完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是入学生助学补助、免学费资金量较大;二是新增一次性工作奖励绩效及奖补公积金部分。其中:基本支出3507.15万元,占35.4%;项目支出6409.53万元,占64.6%。具体情况如下:

1.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为7402.47万元,支出决算为7288.52万元,完成年初预算的98.5%,决算数小于预算数的主要原因是办学经费项目中部分资金在走政府采购程序,当年度无法支出,结转至下年度继续用于采购支出

2.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为982万元,支出决算为797.19万元,完成年初预算的81.1%,决算数小于预算数的主要原因是2021年支出学生助学金、免学费资金,因部分学生资助卡办理、开通时间阶段较长,部分资金当年度未使用完,结转至下年度继续用于学生资助补助经费支出

3.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为1500万元,支出决算为1500万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为94.98万元,支出决算为94.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项)。年初预算为120.92万元,支出决算为231.83万元,完成年初预算的191.7%,决算数大于预算数的主要原因一是公积金基数进行调整;二是 2021年度下达一次性工作奖励奖补公积金部分。

6.债务付息(类)地方政府一般债务付息(款)地方政府向国际组织借款付息(项)。年初预算为32万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的13.03%,决算数大于预算数的主要原因是世行还款利息每季度按照利息通知单进行还款,利率浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3507.14万元,其中

人员经费2787.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费720.12万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入73000万元,本年支出37934.23万元,年末结转和结余35065.77万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为73000万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年学院二校区建设资金,当年度发行政府专项债券73000万元,该项资金为当年度支出,故未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽六安技师学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

安徽六安技师学院为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,安徽六安技师学院政府采购支出总额5980.76万元,其中:政府采购货物支出3102.23万元、政府采购工程支出2708.09万元、政府采购服务支出170.44万元。授予中小企业合同金额5980.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2392.3万元,占授予中小企业合同金额的40%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,安徽六安技师学院共有车辆2辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备36,单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金8551.62万元,占项目预算总额的74.66%。从评价情况看,从评价情况看项目绩效情况较好,项目支出经费 合理,项目运行正常,均达到了年初预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽六安技师学院2021年度单位决算中反映偿还世行贷款本金、利息”项目绩效自评结果。  

偿还世行贷款本金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为192万元,执行数为156.69万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成 情况:一是学院根据再转贷协议分两个季度支付偿还款项,一般在还本付息通知单下达后就第一时间进行款项偿付;二是学院根据下达后的还本付息通知单足额偿还债权人款项;三是该项目符合债务偿还需要,立项依据充分,项目资金能及时到位,合理使用,预算执行情况较好;四是建立健全内控管理机制,项目管理规范;五是各项指标均达预期要求,项目实施情况较好,因此项目绩效评价等级为优

发现的主要问题及原因:实际项目发展和预算执行进度存在偏差,预算年度内还款金额与实际偿还金额出现偏差,主要是因为每次偿还款项时依据财政下发的还本付息通知单还款,利率会有所浮动,故还款金额与年初预算相比会有偏差。

下一步改进措施:一是做好基础信息的收集和分析工作,建立相关数据库,为绩效指标值的设置提供有益参考;二是细化预算编制工 作,认真做好预算的编制,将预算编制与部门工作有机结合,进一步 强化预算执行,提升财政资金使用效益,并加强单位内部处室、机构 的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 三是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全财务管 理制度体系,规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资 金使用审核,杜绝超支现象发生;四是加强绩效评价管理评价的可操 作性,对相关业务人员进行相关培训,以提高业务知识水平。

 

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

发展建设类-偿还世行贷款本金、利息

主管部门

六安市人力资源和社会保障局

实施单位

安徽六安技师学院

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

192

192

156.69

100

82%

92

 

其中:当年财政拨款

192

192

156.69

82%

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目实施,完成世行贷款,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响。2009年9月29日与市财政局签订世界银行贷款“农民工培训与就业项目”的再转贷协议,贷款金额240万美元,学院自有资金配套60万美元,期限2012年9月15日起,至2025年3月15日止。2021年需偿还世行本金160万元、利息32万元。

2021年实际分两个季度偿还世行本金156.69万元。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:世行贷款本金、利息需偿还金额

≤192万元

156.69万元

10

8

根据财政局下达的通知单进行偿付,利率浮动,故和预算存在出入。

指标1:世行贷款本金支出

2笔

2笔

10

10

 

质量指标

指标1:世行贷款本金按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项

≤192万元

156.69万元

10

9

根据财政局下达的通知单进行偿付,利率浮动,故和预算存在出入。

时效指标

指标1:世行贷款本金偿还时间

≤2季度偿还

2季度偿还

10

10

 

成本指标

指标1:项目完成还款率

100%

100%

10

10

 

指标2:世行贷款预算年度内还款金额

≤192万元

156.69万元

10

5

 

效益指标

社会效益指标

指标1:带动就业增长率

≥90%

≥90%

10

10

 

生态效益指标

指标1:世行设备维修垃圾妥善处理

≥95%

≥95%

10

10

 

可持续影响指标

指标1:持续辐射优质教育资源

≥5年

≥5年

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:债权人对项目的满意程度

≥95%

≥95%

10

10

 

总分